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| 华新环保(301265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,542.25 | 12,800.61 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 2.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,715.79 | 10,556.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 49,258.04 | 23,359.34 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,488.57 | 11,129.94 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,070.07 | 1,615.94 | |||
| 支付的各项税费 | 4,465.52 | 1,759.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,312.43 | 3,218.38 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 37,336.59 | 17,723.77 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,921.45 | 5,635.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.60 | 1.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18.60 | 1.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,192.23 | 3,584.05 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.54 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,249.78 | 3,584.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,231.18 | -3,582.25 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,661.32 | 1,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305.04 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,466.36 | 7,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,788.80 | 3,754.56 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.39 | 182.82 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,777.55 | 93.75 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,005.73 | 4,031.13 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,460.62 | 3,468.87 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,150.89 | 5,522.19 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,703.43 | 5,703.45 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,854.32 | 11,225.64 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,717.43 | 2,286.44 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 25.83 | 17.04 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,771.75 | 841.60 | |||
| 无形资产摊销 | 119.04 | 68.01 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 195.58 | 66.67 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.28 | -4.02 | |||
| 固定资产报废损失 | 32.90 | 0.03 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 748.49 | 241.97 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -76.74 | 0.79 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -87.05 | -1,726.12 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 3,418.22 | 5,394.16 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 58.28 | -1,551.00 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,921.45 | 5,635.57 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 2,197.71 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,854.32 | 11,225.64 | |||
| 现金的期初余额 | 5,703.43 | 5,703.45 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,150.89 | 5,522.19 | |||
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