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| 华新环保(301265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,997.11 | 54,381.27 | 33,043.22 | 12,512.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,361.69 | 2,184.39 | 1,454.37 | 452.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,358.80 | 56,565.66 | 34,497.58 | 12,964.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,421.03 | 38,270.44 | 24,487.06 | 9,094.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,373.14 | 6,454.42 | 4,555.04 | 2,783.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,603.61 | 4,531.66 | 2,642.90 | 697.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.42 | 2,503.15 | 1,588.81 | 572.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,771.20 | 51,759.67 | 33,273.80 | 13,147.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,587.60 | 4,805.99 | 1,223.79 | -183.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,909.00 | 56,500.00 | 35,850.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.78 | 249.61 | 213.84 | 100.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.60 | 8.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 569.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,799.38 | 57,057.91 | 36,363.84 | 14,100.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,175.71 | 3,466.14 | 2,021.52 | 527.72 | |
| 投资所支付的现金 | 74,909.00 | 56,500.00 | 35,850.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,084.71 | 59,966.14 | 37,871.52 | 14,527.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,285.33 | -2,908.23 | -1,507.67 | -427.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,131.94 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,210.00 | 3,210.00 | 2,290.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,341.94 | 3,210.00 | 2,290.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 6,990.00 | 4,750.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.94 | 114.03 | 93.94 | 60.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261.34 | 322.70 | 322.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,400.28 | 7,426.74 | 5,166.65 | 3,060.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,941.66 | -4,216.74 | -2,876.65 | -2,860.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,243.93 | -2,318.98 | -3,160.53 | -3,470.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,595.44 | 24,595.44 | 24,595.44 | 24,595.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,839.37 | 22,276.46 | 21,434.90 | 21,124.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,144.31 | 9,689.50 | 6,797.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.21 | 13.98 | 0.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 993.29 | 2,634.17 | 1,782.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.39 | 141.25 | 88.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.81 | 135.32 | 92.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.49 | -5.67 | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -19.73 | 0.63 | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 677.38 | 263.60 | 147.70 | -- | |
| 投资损失 | -301.11 | -235.68 | -203.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.62 | -158.83 | -100.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 671.35 | -473.74 | -164.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,334.77 | -8,130.99 | -7,808.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 273.26 | -127.91 | 25.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 225.37 | 169.17 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,587.60 | 4,805.99 | 1,223.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,839.37 | 22,276.46 | 21,434.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,595.44 | 24,595.44 | 24,595.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,243.93 | -2,318.98 | -3,160.53 | -- | |
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