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东利机械

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东利机械(301298) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,780.54
收到的税费返还680.82
收到的其他与经营活动有关的现金467.79
经营活动现金流入小计21,929.15
购买商品、接受劳务支付的现金14,069.28
支付给职工以及为职工支付的现金3,029.03
支付的各项税费508.31
支付的其他与经营活动有关的现金2,736.62
经营活动现金流出小计20,343.24
经营活动产生的现金流量净额1,585.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31.00
取得投资收益所收到的现金528.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计588.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,322.78
投资所支付的现金31.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,353.78
投资活动产生的现金流量净额-765.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,524.90
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计14,524.90
偿还债务支付的现金15,871.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金665.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,643.76
筹资活动现金流出小计18,181.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,656.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.47
五、现金及现金等价物净增加额-2,816.04
加:期初现金及现金等价物余额3,408.91
六、期末现金及现金等价物余额592.87
附注
净利润1,027.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备149.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,207.55
无形资产摊销17.05
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.29
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用826.65
投资损失-528.96
递延所得税资产减少-37.29
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,224.67
经营性应收项目的减少42.23
经营性应付项目的增加1,120.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,585.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产1,393.78
现金的期末余额592.87
现金的期初余额3,408.91
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,816.04
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