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| 东利机械(301298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,149.44 | 12,649.95 | |||
| 收到的税费返还 | 1,415.99 | 768.84 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450.29 | 272.90 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,015.72 | 13,691.69 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,607.02 | 6,810.90 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,845.56 | 1,711.24 | |||
| 支付的各项税费 | 1,441.32 | 593.48 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,922.69 | 1,102.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 23,816.59 | 10,217.89 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,199.13 | 3,473.81 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 364.80 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.76 | 0.46 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.45 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 572.56 | 4.91 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,977.71 | 3,227.51 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,977.71 | 3,227.51 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,405.15 | -3,222.60 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,883.16 | 6,456.03 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,291.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,174.16 | 6,456.03 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,891.26 | 5,734.43 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,777.81 | 1,742.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,722.04 | 280.27 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,391.11 | 7,756.86 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216.95 | -1,300.82 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.09 | -4.34 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -496.05 | -1,053.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,741.43 | 2,741.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,245.38 | 1,687.47 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,835.83 | 994.28 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 84.26 | -15.09 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,418.59 | 624.19 | |||
| 无形资产摊销 | 100.60 | 50.26 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 20.84 | 3.44 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.87 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 210.16 | 139.37 | |||
| 投资损失 | -182.40 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -224.95 | -43.85 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -681.82 | -449.43 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -630.36 | 1,506.79 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,352.24 | 663.85 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,199.13 | 3,473.81 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,245.38 | 1,687.47 | |||
| 现金的期初余额 | 2,741.43 | 2,741.43 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -496.05 | -1,053.95 | |||
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