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东利机械(301298) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,848.35 | 10,624.70 | |||
收到的税费返还 | 1,376.72 | 370.41 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 484.11 | 65.89 | |||
经营活动现金流入小计 | 22,709.19 | 11,061.00 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,631.69 | 7,081.10 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,171.07 | 1,706.87 | |||
支付的各项税费 | 1,421.55 | 624.02 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,432.39 | 1,009.21 | |||
经营活动现金流出小计 | 20,656.71 | 10,421.20 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,052.48 | 639.80 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 187.14 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.36 | 17.65 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 206.51 | 17.65 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,761.94 | 1,124.70 | |||
投资所支付的现金 | 5,500.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 8,261.94 | 1,124.70 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,055.44 | -1,107.05 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,000.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 6,921.46 | 6,564.05 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,096.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 24,921.46 | 25,660.05 | |||
偿还债务支付的现金 | 13,384.00 | 6,427.12 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 496.11 | 411.12 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,258.56 | 239.39 | |||
筹资活动现金流出小计 | 16,138.67 | 7,077.64 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,782.79 | 18,582.42 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.82 | 50.37 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,857.65 | 18,165.54 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 592.87 | 728.97 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,450.51 | 18,894.51 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,542.90 | 793.84 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -6.33 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,316.08 | 710.17 | |||
无形资产摊销 | 17.60 | 8.53 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.79 | -6.90 | |||
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 417.86 | 411.12 | |||
投资损失 | -187.14 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -27.03 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 525.92 | -31.04 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,817.47 | -589.36 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,279.88 | -656.68 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,052.48 | 639.80 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | 1,320.69 | -- | |||
现金的期末余额 | 3,450.51 | 18,894.51 | |||
现金的期初余额 | 592.87 | 728.97 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,857.65 | 18,165.54 |
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