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| 东利机械(301298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,534.00 | 15,633.35 | |||
| 收到的税费返还 | 2,840.44 | 1,467.06 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.80 | 30.12 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 40,650.24 | 17,130.53 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,300.50 | 11,335.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,283.00 | 2,919.82 | |||
| 支付的各项税费 | 1,490.66 | 927.16 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,301.09 | 1,976.54 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 33,375.26 | 17,159.19 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,274.99 | -28.67 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 364.80 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.07 | 21.89 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 502.87 | 21.89 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,010.64 | 1,209.87 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,010.64 | 1,209.87 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,507.78 | -1,187.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,273.69 | 7,967.78 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,273.69 | 7,967.78 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,333.48 | 4,598.50 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 630.76 | 327.27 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,118.87 | 1,619.89 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,083.11 | 6,545.66 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -809.42 | 1,422.13 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313.31 | 192.64 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,644.48 | 398.11 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,094.18 | 3,094.18 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,738.66 | 3,492.29 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,751.94 | 1,190.43 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 302.29 | 87.56 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,696.59 | 1,333.00 | |||
| 无形资产摊销 | 133.02 | 65.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 114.50 | 54.70 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.96 | -6.43 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.24 | 0.12 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 975.14 | 151.33 | |||
| 投资损失 | -364.80 | -364.80 | |||
| 递延所得税资产减少 | -13.51 | -143.22 | |||
| 递延所得税负债增加 | -17.86 | -3.62 | |||
| 存货的减少 | 1,615.22 | 1,479.98 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,587.28 | 585.45 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,710.47 | -4,458.90 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,274.99 | -28.67 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,738.66 | 3,492.29 | |||
| 现金的期初余额 | 3,094.18 | 3,094.18 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,644.48 | 398.11 | |||
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