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| 东利机械(301298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,849.24 | 37,222.40 | 23,628.25 | 11,848.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,021.20 | 3,035.27 | 1,664.19 | 509.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 638.71 | 819.79 | 451.29 | 19.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,509.15 | 41,077.45 | 25,743.73 | 12,377.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,328.06 | 20,943.61 | 13,931.19 | 6,934.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,278.86 | 6,779.43 | 4,451.21 | 2,135.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,177.62 | 1,500.04 | 857.59 | 408.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,805.52 | 3,616.25 | 2,446.67 | 1,233.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,590.07 | 32,839.33 | 21,686.66 | 10,712.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,919.08 | 8,238.12 | 4,057.07 | 1,665.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,240.00 | 10,770.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.93 | 213.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.05 | 147.86 | 63.24 | 7.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,796.98 | 11,131.68 | 63.24 | 7.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,250.85 | 1,835.60 | 1,164.42 | 959.30 | |
| 投资所支付的现金 | 62,940.00 | 38,140.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,790.85 | 39,975.60 | 1,164.42 | 959.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,993.87 | -28,843.92 | -1,101.19 | -951.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,266.57 | 39,547.17 | 39,547.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,690.72 | 7,704.22 | 6,204.22 | 3,512.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,957.29 | 47,251.39 | 45,751.39 | 3,512.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,468.27 | 11,985.13 | 7,843.43 | 3,959.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,931.27 | 4,825.51 | 296.97 | 122.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,286.69 | -- | -- | 4.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,686.23 | 16,810.64 | 8,140.40 | 4,085.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,271.07 | 30,440.75 | 37,610.99 | -573.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.50 | 173.04 | 115.57 | -55.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,455.77 | 10,007.98 | 40,682.44 | 84.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,995.39 | 5,995.39 | 5,995.39 | 5,995.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,451.16 | 16,003.37 | 46,677.83 | 6,079.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,695.00 | -- | 2,626.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 589.09 | -- | 371.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,044.04 | -- | 1,519.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.50 | -- | 74.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.17 | -- | 10.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -155.44 | -- | -38.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.06 | -- | 3.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 421.27 | -- | 136.15 | -- | |
| 投资损失 | -264.46 | -- | -182.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.21 | -- | 7.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.84 | -- | -26.42 | -- | |
| 存货的减少 | 1,173.70 | -- | 1,678.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,096.46 | -- | -3,884.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,467.18 | -- | 1,751.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,919.08 | -- | 4,057.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,451.16 | -- | 46,677.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,995.39 | -- | 5,995.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,455.77 | -- | 40,682.44 | -- | |
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