- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东利机械(301298) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,513.61 | 15,221.07 | |||
收到的税费返还 | 3,713.53 | 1,667.40 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,191.93 | 64.28 | |||
经营活动现金流入小计 | 36,419.06 | 16,952.76 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,168.14 | 11,833.08 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,578.95 | 2,822.20 | |||
支付的各项税费 | 1,805.82 | 1,014.74 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,397.21 | 1,250.92 | |||
经营活动现金流出小计 | 36,950.12 | 16,920.94 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -531.05 | 31.82 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 273.60 | 273.60 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 792.47 | 4.40 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 1,066.07 | 278.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,714.57 | 2,754.71 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 5,714.57 | 2,754.71 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,648.50 | -2,476.71 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 10,300.97 | 10,185.24 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,160.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 19,460.97 | 10,185.24 | |||
偿还债务支付的现金 | 9,941.22 | 6,025.09 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,592.88 | 2,266.43 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,336.90 | 232.72 | |||
筹资活动现金流出小计 | 14,871.00 | 8,524.23 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,589.97 | 1,661.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.77 | -51.11 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -401.82 | -835.00 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,245.38 | 3,245.38 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,843.56 | 2,410.38 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,190.40 | 2,193.72 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -5.15 | 50.32 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,259.16 | 1,070.97 | |||
无形资产摊销 | 105.66 | 50.89 | |||
长期待摊费用摊销 | 53.45 | -10.08 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.38 | -4.34 | |||
固定资产报废损失 | 22.00 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 346.23 | 76.27 | |||
投资损失 | -273.60 | -273.60 | |||
递延所得税资产减少 | -108.99 | 16.74 | |||
递延所得税负债增加 | 3.59 | -- | |||
存货的减少 | -4,857.17 | 2,737.88 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,038.00 | 3,040.11 | |||
经营性应付项目的增加 | 901.74 | -8,917.06 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -531.05 | 31.82 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,843.56 | 2,410.38 | |||
现金的期初余额 | 2,245.38 | 3,245.38 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -401.82 | -835.00 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |