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熵基科技

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熵基科技(301330) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,479.81
收到的税费返还4,948.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,160.00
经营活动现金流入小计155,588.38
购买商品、接受劳务支付的现金91,136.34
支付给职工以及为职工支付的现金33,334.06
支付的各项税费4,072.99
支付的其他与经营活动有关的现金20,566.71
经营活动现金流出小计149,110.10
经营活动产生的现金流量净额6,478.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,181.31
取得投资收益所收到的现金70.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计42,271.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,336.28
投资所支付的现金44,435.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计48,771.71
投资活动产生的现金流量净额-6,500.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,834.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,011.52
取得借款收到的现金18.39
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,852.51
偿还债务支付的现金162.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金236.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润209.93
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计398.80
筹资活动产生的现金流量净额2,453.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-808.32
五、现金及现金等价物净增加额1,623.62
加:期初现金及现金等价物余额22,927.63
六、期末现金及现金等价物余额24,551.25
附注
净利润10,381.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备833.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,265.38
无形资产摊销86.28
长期待摊费用摊销174.95
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.41
固定资产报废损失3.73
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用858.57
投资损失-35.46
递延所得税资产减少-535.05
递延所得税负债增加57.14
存货的减少-2,021.78
经营性应收项目的减少-9,323.64
经营性应付项目的增加2,586.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,150.30
经营活动产生现金流量净额6,478.28
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额24,551.25
现金的期初余额22,927.63
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,623.62
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