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| 熵基科技(301330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,385.25 | 148,726.60 | 97,152.05 | 45,375.95 | |
| 收到的税费返还 | 6,073.76 | 4,852.22 | 3,353.83 | 2,102.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,116.14 | 3,402.62 | 2,318.48 | 1,498.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,575.15 | 156,981.44 | 102,824.36 | 48,977.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,407.16 | 72,930.49 | 46,426.58 | 20,770.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,108.54 | 41,210.84 | 27,536.94 | 12,544.51 | |
| 支付的各项税费 | 8,258.34 | 5,458.68 | 3,539.76 | 1,349.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,201.02 | 19,051.15 | 12,248.07 | 7,876.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,975.06 | 138,651.15 | 89,751.35 | 42,540.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,600.09 | 18,330.28 | 13,073.00 | 6,436.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,313.80 | 54,937.62 | 50,970.75 | 48,536.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.81 | 249.91 | 186.41 | 75.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.12 | 34.39 | 28.03 | 17.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,766.74 | 55,221.91 | 51,185.19 | 48,629.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,215.52 | 10,865.25 | 5,473.90 | 1,876.09 | |
| 投资所支付的现金 | 52,815.15 | 61,902.58 | 55,475.05 | 45,883.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 869.06 | 684.07 | 204.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,899.72 | 73,451.90 | 61,153.63 | 47,759.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,867.01 | -18,229.99 | -9,968.43 | 870.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,558.48 | 244.54 | 141.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 243.03 | 244.54 | 141.52 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 793.90 | 850.00 | 370.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,776.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,128.94 | 1,094.54 | 511.52 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,023.73 | 22.42 | 2.70 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,000.47 | 7,316.82 | 6,482.97 | 1,248.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,771.46 | 2,111.67 | 1,280.68 | 1,248.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,769.85 | 2,442.25 | 1,652.80 | 784.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,794.04 | 9,781.49 | 8,138.47 | 2,032.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,665.10 | -8,686.96 | -7,626.95 | -2,032.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.23 | 269.33 | 754.06 | -367.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,941.23 | -8,317.32 | -3,768.31 | 4,907.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,760.83 | 107,760.83 | 107,760.83 | 107,760.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,702.06 | 99,443.50 | 103,992.51 | 112,668.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,684.40 | -- | 9,980.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 959.00 | -- | 645.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,155.75 | -- | 1,479.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.51 | -- | 96.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.36 | -- | 65.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.99 | -- | 24.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.66 | -- | 18.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75.54 | -- | 704.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,238.39 | -- | -174.69 | -- | |
| 投资损失 | 340.00 | -- | -123.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,178.84 | -- | -712.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -171.99 | -- | -46.15 | -- | |
| 存货的减少 | -2,842.93 | -- | 1,948.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,015.95 | -- | -5,544.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,989.79 | -- | 1,387.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,728.54 | -- | 1,890.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,600.09 | -- | 13,073.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,668.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,702.06 | -- | 103,992.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,760.83 | -- | 107,760.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,941.23 | -- | -3,768.31 | -- | |
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