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| 熵基科技(301330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,312.01 | -- | 84,882.41 | ||
| 收到的税费返还 | 3,854.93 | -- | 2,493.36 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,622.26 | -- | 3,147.60 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 201,789.21 | 149,451.18 | 90,523.37 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,212.99 | -- | 48,570.47 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,820.27 | -- | 20,447.95 | ||
| 支付的各项税费 | 8,703.73 | -- | 3,919.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,577.21 | -- | 13,921.26 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 187,314.20 | 135,175.31 | 86,858.86 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,475.00 | 14,275.87 | 3,664.51 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,397.20 | -- | 3,147.95 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.27 | -- | 4.09 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.52 | -- | 14.25 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 702.99 | -- | 702.99 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,152.98 | -- | 3,869.28 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,275.71 | -- | 4,397.53 | ||
| 投资所支付的现金 | 18,337.82 | -- | 3,070.80 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | -- | 0.08 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,613.63 | -- | 7,468.41 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,460.65 | -- | -3,599.14 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,111.30 | -- | 17,120.36 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83.33 | -- | 92.39 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,344.94 | -- | 1,613.26 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,456.24 | -- | 18,733.62 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 63.47 | -- | 33.14 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 928.02 | -- | 260.66 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 810.28 | -- | 247.73 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 991.49 | -- | 293.80 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,464.75 | -- | 18,439.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,077.55 | -- | 311.74 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,401.54 | 14,275.87 | 18,816.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,889.03 | -- | 48,889.03 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,290.57 | -- | 67,705.97 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,921.77 | -- | 12,791.68 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -2.95 | -- | -116.96 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,887.05 | -- | 898.32 | ||
| 无形资产摊销 | 163.06 | -- | 83.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 255.46 | -- | 124.06 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.83 | -- | 7.67 | ||
| 固定资产报废损失 | 18.74 | -- | 0.54 | ||
| 公允价值变动损失 | -137.90 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,397.91 | -- | -316.97 | ||
| 投资损失 | 179.05 | -- | 144.16 | ||
| 递延所得税资产减少 | -740.97 | -- | -423.98 | ||
| 递延所得税负债增加 | -53.05 | -- | 48.36 | ||
| 存货的减少 | -8,908.78 | -- | -6,667.48 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -11,726.09 | -- | -8,164.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,621.11 | -- | 4,715.70 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 625.42 | -- | 540.26 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,475.00 | -- | 3,664.51 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 62,290.57 | -- | 67,705.97 | ||
| 现金的期初余额 | 48,889.03 | -- | 48,889.03 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,401.54 | -- | 18,816.94 | ||
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