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| 熵基科技(301330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,057.96 | -- | 94,952.46 | 46,570.04 | |
| 收到的税费返还 | 5,949.69 | -- | 2,760.91 | 1,376.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,981.62 | -- | 3,198.94 | 723.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,989.27 | 154,515.68 | 100,912.31 | 48,670.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,935.54 | -- | 60,194.76 | 26,983.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,204.75 | -- | 25,392.37 | 12,447.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,891.91 | -- | 3,638.97 | 2,174.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,145.03 | -- | 11,817.55 | 8,023.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,177.22 | 153,768.20 | 101,043.65 | 49,629.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,812.04 | 747.48 | -131.34 | -959.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,182.30 | -- | 23,340.20 | 9,669.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,117.46 | -- | 258.04 | 150.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.13 | -- | 0.61 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,320.89 | -- | 23,598.85 | 9,820.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,491.72 | -- | 7,792.43 | 4,587.25 | |
| 投资所支付的现金 | 59,928.49 | -- | 43,706.95 | 30,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,420.24 | -- | 51,499.41 | 34,987.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,099.34 | -- | -27,900.57 | -25,167.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,602.24 | -- | 2,604.79 | 2,605.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,618.51 | -- | 2,604.79 | 2,605.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,590.85 | -- | 1,217.42 | 1,057.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,254.26 | -- | 1,381.23 | 772.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,034.48 | -- | 1,246.56 | 713.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,715.26 | -- | 1,253.91 | 535.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,560.37 | -- | 3,852.55 | 2,365.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,941.86 | -- | -1,247.76 | 239.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,432.57 | -- | -664.56 | -374.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,661.73 | 747.48 | -29,944.23 | -26,262.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,290.57 | -- | 62,290.57 | 62,290.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,628.84 | -- | 32,346.34 | 36,028.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,658.00 | -- | 8,179.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,034.99 | -- | 668.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,136.47 | -- | 1,002.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.44 | -- | 91.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.97 | -- | 149.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.66 | -- | -0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.88 | -- | 31.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.20 | -- | -325.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 668.97 | -- | 315.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,189.77 | -- | -215.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,146.41 | -- | -648.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.70 | -- | 29.17 | -- | |
| 存货的减少 | -9,637.67 | -- | -8,644.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,944.63 | -- | -6,870.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,482.09 | -- | 5,069.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -102.72 | -- | -180.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,812.04 | -- | -131.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,628.84 | -- | 32,346.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,290.57 | -- | 62,290.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,661.73 | -- | -29,944.23 | -- | |
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