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| 熵基科技(301330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,439.18 | 142,920.84 | 94,839.41 | 47,049.97 | |
| 收到的税费返还 | 5,167.94 | 4,037.17 | 2,297.77 | 1,167.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,652.36 | 5,946.83 | 2,015.21 | 1,761.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,259.48 | 152,904.84 | 99,152.39 | 49,979.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,251.89 | 90,580.00 | 59,382.76 | 29,530.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,355.18 | 37,666.64 | 25,781.79 | 12,433.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,003.61 | 6,200.77 | 4,253.49 | 2,090.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,196.80 | 18,624.74 | 11,925.87 | 7,662.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,807.48 | 153,072.14 | 101,343.91 | 51,717.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,452.00 | -167.29 | -2,191.52 | -1,737.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,030.29 | 8,467.14 | 8,299.07 | 3,234.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.15 | 133.33 | 133.33 | 213.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.97 | 38.15 | 35.95 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,198.41 | 8,638.62 | 8,468.35 | 3,448.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,748.67 | 6,010.91 | 3,789.59 | 2,644.65 | |
| 投资所支付的现金 | 103,474.88 | 3,182.95 | 3,022.35 | 1,988.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 648.84 | 648.84 | 331.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,872.39 | 9,842.70 | 7,143.54 | 4,632.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,673.99 | -1,204.08 | 1,324.81 | -1,184.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,666.72 | 148,666.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,006.35 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,673.06 | 148,666.72 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 46.75 | 15.20 | 10.12 | 5.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 679.76 | 642.35 | 34.52 | 32.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 678.20 | 640.36 | 32.98 | 32.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,406.52 | 4,612.91 | 1,537.04 | 760.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,133.03 | 5,270.46 | 1,581.67 | 798.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,540.03 | 143,396.26 | -1,581.67 | -798.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,813.94 | 3,282.04 | 1,285.92 | -100.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,131.98 | 145,306.92 | -1,162.46 | -3,822.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,628.84 | 51,628.84 | 51,628.84 | 51,628.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,760.83 | 196,935.76 | 50,466.38 | 47,806.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,405.24 | -- | 7,618.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,724.89 | -- | 591.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,501.59 | -- | 1,204.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.44 | -- | 107.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.19 | -- | 165.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.81 | -- | 4.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.20 | -- | 22.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 70.10 | -- | 325.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -158.73 | -- | -329.70 | -- | |
| 投资损失 | 622.31 | -- | 114.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -891.24 | -- | -380.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.75 | -- | -25.90 | -- | |
| 存货的减少 | 7,375.41 | -- | -63.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,166.37 | -- | -4,937.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,759.51 | -- | -8,083.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 463.39 | -- | 150.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,452.00 | -- | -2,191.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,760.83 | -- | 50,466.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,628.84 | -- | 51,628.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,131.98 | -- | -1,162.46 | -- | |
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