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熵基科技

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熵基科技(301330) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,650.08
收到的税费返还4,474.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,946.32
经营活动现金流入小计196,070.89
购买商品、接受劳务支付的现金92,252.37
支付给职工以及为职工支付的现金43,914.73
支付的各项税费6,985.13
支付的其他与经营活动有关的现金23,977.41
经营活动现金流出小计167,129.64
经营活动产生的现金流量净额28,941.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,508.70
取得投资收益所收到的现金115.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额206.63
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计40,861.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,771.56
投资所支付的现金38,167.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金0.30
投资活动现金流出小计42,938.86
投资活动产生的现金流量净额-2,077.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金345.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金101.97
取得借款收到的现金7.80
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计353.42
偿还债务支付的现金2.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,563.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润837.96
支付其他与筹资活动有关的现金257.83
筹资活动现金流出小计1,823.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,470.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响329.45
五、现金及现金等价物净增加额25,723.20
加:期初现金及现金等价物余额23,165.82
六、期末现金及现金等价物余额48,889.03
附注
净利润19,230.58
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,373.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,801.41
无形资产摊销154.20
长期待摊费用摊销384.09
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17
固定资产报废损失19.18
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-188.79
投资损失-1,270.52
递延所得税资产减少-625.03
递延所得税负债增加100.70
存货的减少71.52
经营性应收项目的减少-1,120.56
经营性应付项目的增加6,593.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,416.92
经营活动产生现金流量净额28,941.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额48,889.03
现金的期初余额23,165.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额25,723.20
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