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南王科技

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南王科技(301355) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,046.1311,590.77
收到的税费返还87.343.05
收到的其他与经营活动有关的现金202.262,610.90
经营活动现金流入小计31,335.7314,204.71
购买商品、接受劳务支付的现金22,780.497,954.56
支付给职工以及为职工支付的现金3,237.081,235.57
支付的各项税费825.64532.79
支付的其他与经营活动有关的现金3,018.283,992.98
经营活动现金流出小计29,861.5013,715.91
经营活动产生的现金流量净额1,474.23488.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金618.27--
投资活动现金流入小计618.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,167.46979.95
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,167.46979.95
投资活动产生的现金流量净额-2,549.19-979.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,084.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,550.002,550.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,314.19--
筹资活动现金流入小计8,948.192,550.00
偿还债务支付的现金3,650.002,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.7185.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金593.23--
筹资活动现金流出小计4,413.942,735.15
筹资活动产生的现金流量净额4,534.25-185.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.98--
五、现金及现金等价物净增加额3,432.30-676.30
加:期初现金及现金等价物余额1,078.951,078.95
六、期末现金及现金等价物余额4,511.25402.65
附注
净利润2,242.971,415.54
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备19.1339.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,303.46628.50
无形资产摊销12.065.85
长期待摊费用摊销55.7725.95
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失51.29--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用203.1180.40
投资损失----
递延所得税资产减少-2.87-5.92
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,742.08-1,650.46
经营性应收项目的减少45.68-582.05
经营性应付项目的增加285.71616.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---84.71
经营活动产生现金流量净额1,474.23488.81
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,511.25402.65
现金的期初余额1,078.951,078.95
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,432.30-676.30
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