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南王科技(301355) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,443.80 | 35,876.10 | |||
收到的税费返还 | 88.89 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,129.36 | 178.40 | |||
经营活动现金流入小计 | 69,662.05 | 36,054.50 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,748.09 | 24,018.10 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,189.05 | 5,995.30 | |||
支付的各项税费 | 1,195.87 | 515.10 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,326.58 | 1,613.78 | |||
经营活动现金流出小计 | 61,459.59 | 32,142.29 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,202.46 | 3,912.21 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,199.46 | 5,199.46 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 240.31 | 39.29 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.00 | 142.20 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 16,877.76 | 5,380.95 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,061.14 | 7,468.69 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 18,061.14 | 7,468.69 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,183.38 | -2,087.74 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,195.95 | 65.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,195.95 | 65.00 | |||
取得借款收到的现金 | 10,972.17 | 2,698.73 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,236.68 | 6,870.51 | |||
筹资活动现金流入小计 | 29,404.79 | 9,634.23 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,880.44 | 698.73 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,059.97 | 74.76 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,081.19 | 7,817.44 | |||
筹资活动现金流出小计 | 24,021.60 | 8,590.92 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,383.19 | 1,043.31 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.37 | 48.06 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,514.64 | 2,915.84 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,567.92 | 39,567.92 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,082.56 | 42,483.76 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,019.82 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 252.56 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,316.93 | -- | |||
无形资产摊销 | 108.38 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 220.08 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.59 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 285.70 | -- | |||
投资损失 | -864.63 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -216.28 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -89.61 | -- | |||
存货的减少 | 2,835.76 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 140.90 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 443.64 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -0.05 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 8,202.46 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 52,082.56 | -- | |||
现金的期初余额 | 39,567.92 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 12,514.64 | -- |
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