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| 南王科技(301355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,753.13 | 59,478.75 | |||
| 收到的税费返还 | 1,659.31 | 1,096.86 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,139.66 | 436.57 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 132,552.09 | 61,012.18 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,885.70 | 44,101.88 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,204.02 | 8,924.28 | |||
| 支付的各项税费 | 1,195.08 | 407.71 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,641.09 | 1,796.98 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 114,925.89 | 55,230.85 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,626.20 | 5,781.33 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.71 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 82.71 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,415.07 | 8,777.21 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,415.07 | 8,777.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,332.36 | -8,777.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,167.85 | 4,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,167.85 | 4,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,731.54 | 2,494.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.71 | 85.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,086.23 | 788.54 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,018.47 | 3,368.23 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,850.63 | 631.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.83 | -37.64 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,655.61 | -2,401.76 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,204.08 | 4,204.08 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,548.47 | 1,802.33 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,401.52 | 3,123.94 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 689.20 | 584.82 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,782.87 | 1,773.13 | |||
| 无形资产摊销 | 131.38 | 67.37 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 277.83 | 131.43 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 142.75 | 1.39 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 539.60 | 243.59 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -695.30 | -1,240.31 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,242.00 | 1,204.49 | |||
| 存货的减少 | -4,340.64 | -4,872.39 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 512.68 | 1,250.02 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,396.36 | 2,790.26 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -22.87 | -5.56 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,626.20 | 5,781.33 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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