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| 南王科技(301355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,778.85 | 87,257.59 | 56,991.92 | 33,346.55 | |
| 收到的税费返还 | 964.68 | 418.06 | 418.06 | 283.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.06 | 676.28 | 458.05 | 155.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,039.59 | 88,351.93 | 57,868.03 | 33,785.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,510.02 | 58,120.26 | 38,889.46 | 23,322.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,319.57 | 13,237.66 | 9,439.60 | 5,477.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,926.67 | 1,775.80 | 1,062.41 | 459.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,582.83 | 2,566.17 | 1,703.94 | 1,049.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,339.08 | 75,699.89 | 51,095.41 | 30,308.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,700.51 | 12,652.04 | 6,772.62 | 3,476.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 72.98 | 1.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.31 | 72.98 | 1.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,894.13 | 7,500.16 | 4,995.60 | 2,999.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,894.13 | 7,500.16 | 4,995.60 | 2,999.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,892.82 | -7,427.17 | -4,994.29 | -2,999.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,932.35 | 4,615.35 | 4,615.35 | 3,615.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,947.85 | 4,615.35 | 4,615.35 | 3,615.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,204.99 | 5,621.24 | 2,615.35 | 2,615.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106.55 | 106.56 | 43.69 | 17.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,009.59 | 1,644.46 | 1,043.45 | 504.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,321.13 | 7,372.26 | 3,702.49 | 3,137.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,626.72 | -2,756.91 | 912.86 | 477.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288.95 | 305.02 | 144.34 | -3.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -276.64 | 2,772.97 | 2,835.53 | 950.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,548.47 | 2,548.47 | 2,548.47 | 2,548.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,271.83 | 5,321.44 | 5,384.00 | 3,499.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,551.35 | -- | 2,972.13 | 1,716.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.69 | -- | 319.54 | 238.33 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,293.00 | -- | 2,132.52 | 1,063.01 | |
| 无形资产摊销 | 127.51 | -- | 63.60 | 32.02 | |
| 长期待摊费用摊销 | 347.27 | -- | 167.31 | 82.68 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.49 | -- | -19.96 | 1.49 | |
| 固定资产报废损失 | 15.68 | -- | 15.03 | 0.33 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 248.95 | -- | 203.77 | 88.59 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.73 | -- | 24.32 | 93.40 | |
| 递延所得税负债增加 | 265.75 | -- | -53.18 | -44.70 | |
| 存货的减少 | -1,981.19 | -- | 2,438.96 | 998.29 | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,118.50 | -- | 7,621.66 | 4,761.84 | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,581.45 | -- | -9,902.77 | -5,768.14 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -57.29 | -- | -32.64 | -7.29 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,700.51 | -- | 6,772.62 | 3,476.56 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,271.83 | -- | 5,384.00 | 3,499.04 | |
| 现金的期初余额 | 2,548.47 | -- | 2,548.47 | 2,548.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -276.64 | -- | 2,835.53 | 950.57 | |
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