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南王科技(301355) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,984.85 | 35,984.43 | |||
收到的税费返还 | 967.26 | 409.00 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,202.25 | 521.82 | |||
经营活动现金流入小计 | 92,154.36 | 36,915.26 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,135.56 | 22,065.71 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,364.50 | 5,403.10 | |||
支付的各项税费 | 1,736.18 | 901.16 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,065.93 | 4,780.43 | |||
经营活动现金流出小计 | 84,302.17 | 33,150.40 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,852.19 | 3,764.86 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 490.00 | 490.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1.44 | 1.44 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.85 | 34.10 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 548.29 | 525.54 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,511.82 | 2,750.41 | |||
投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 17,001.82 | 3,240.41 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -16,453.53 | -2,714.87 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,470.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,470.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | 3,485.00 | 3,385.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,476.14 | 47.91 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,006.14 | 3,432.91 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,536.14 | -3,432.91 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.51 | 34.66 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,528.99 | -2,348.25 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,733.08 | 14,733.08 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,204.08 | 12,384.82 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,615.27 | 2,364.69 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 334.58 | 87.13 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,922.88 | 1,445.42 | |||
无形资产摊销 | 46.75 | 19.04 | |||
长期待摊费用摊销 | 189.08 | 77.51 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.11 | 14.53 | |||
固定资产报废损失 | 20.10 | 8.52 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 378.04 | -88.38 | |||
投资损失 | -1.44 | -1.44 | |||
递延所得税资产减少 | -300.32 | -102.58 | |||
递延所得税负债增加 | 934.01 | 287.05 | |||
存货的减少 | -3,473.09 | -408.47 | |||
经营性应收项目的减少 | -5,105.36 | 2,906.44 | |||
经营性应付项目的增加 | 5,013.85 | -239.04 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 12.82 | -2,605.57 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 7,852.19 | 3,764.86 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 12,384.82 | |||
现金的期初余额 | -- | 14,733.08 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,348.25 |
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