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| 南王科技(301355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,405.95 | 22,774.47 | |||
| 收到的税费返还 | 364.74 | 168.93 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 629.87 | 408.01 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 56,400.57 | 23,351.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,691.23 | 15,959.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,459.36 | 2,889.38 | |||
| 支付的各项税费 | 1,490.13 | 783.41 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,438.99 | 2,426.31 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 51,079.70 | 22,058.84 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,320.86 | 1,292.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.79 | 54.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 90.79 | 54.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,802.75 | 1,512.33 | |||
| 投资所支付的现金 | 180.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,982.75 | 1,512.33 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,891.96 | -1,457.83 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.80 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 2,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,550.00 | 2,550.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,352.35 | 85.04 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,954.35 | 2,635.04 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,454.35 | -135.04 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.29 | -0.20 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -988.16 | -300.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,511.25 | 4,499.33 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,523.09 | 4,198.83 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,617.64 | 2,358.44 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 218.00 | 35.28 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,871.13 | 947.96 | |||
| 无形资产摊销 | 17.47 | 8.35 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 90.43 | 52.94 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.46 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 30.15 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 133.37 | 78.06 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -37.88 | 7.58 | |||
| 递延所得税负债增加 | 541.19 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,294.79 | -1,680.40 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,069.99 | -1,193.21 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,097.31 | 747.15 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 77.37 | -69.59 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,320.86 | 1,292.57 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,523.09 | 4,198.83 | |||
| 现金的期初余额 | 4,511.25 | 4,499.33 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -988.16 | -300.50 | |||
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