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| 南王科技(301355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,274.75 | 28,482.73 | |||
| 收到的税费返还 | 553.33 | 147.72 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 843.61 | 647.11 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 74,671.69 | 29,277.55 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,974.69 | 16,550.13 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,530.59 | 4,389.66 | |||
| 支付的各项税费 | 1,571.53 | 942.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,988.17 | 3,502.85 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 67,064.98 | 25,384.84 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,606.71 | 3,892.71 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.47 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 267.47 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,888.06 | 2,418.82 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 629.08 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,517.14 | 2,418.82 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,249.67 | -2,418.82 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,923.56 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,485.00 | 1,685.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,285.77 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,408.56 | 1,685.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,072.36 | 88.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.50 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,613.86 | 2,588.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,794.70 | -903.88 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.25 | -6.30 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,209.99 | 563.71 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,523.09 | 3,523.09 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,733.08 | 4,086.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,400.18 | 2,422.90 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 159.09 | -122.64 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,194.95 | 1,031.81 | |||
| 无形资产摊销 | 28.17 | 18.18 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 99.97 | 117.74 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.89 | 5.18 | |||
| 固定资产报废损失 | 20.21 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 108.32 | 96.32 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -618.22 | -235.25 | |||
| 递延所得税负债增加 | 944.40 | 321.51 | |||
| 存货的减少 | -3,405.56 | -1,236.79 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,020.01 | 1,814.86 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,371.31 | -657.73 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 101.55 | 316.63 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,606.71 | 3,892.71 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,733.08 | 4,086.80 | |||
| 现金的期初余额 | 3,523.09 | 3,523.09 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,209.99 | 563.71 | |||
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