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东南电子

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东南电子(301359) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,021.773,532.79
收到的税费返还108.38--
收到的其他与经营活动有关的现金123.3253.10
经营活动现金流入小计18,253.473,585.89
购买商品、接受劳务支付的现金13,584.341,890.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,684.93573.77
支付的各项税费627.74122.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,036.92104.89
经营活动现金流出小计17,933.942,692.33
经营活动产生的现金流量净额319.53893.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,493.99--
取得投资收益所收到的现金13.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,511.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金959.01183.68
投资所支付的现金2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,959.01183.68
投资活动产生的现金流量净额-1,447.94-183.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,100.001,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,872.133,872.13
筹资活动现金流出小计4,972.134,972.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,972.13-2,972.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.34-1.12
五、现金及现金等价物净增加额-4,091.21-2,263.37
加:期初现金及现金等价物余额4,705.064,705.06
六、期末现金及现金等价物余额613.862,441.69
附注
净利润2,109.59187.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备81.6924.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧421.30105.41
无形资产摊销10.112.53
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-1.62--
公允价值变动损失-8.10--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-9.341.12
投资损失-13.06--
递延所得税资产减少4.57-6.15
递延所得税负债增加1.22--
存货的减少-477.52262.15
经营性应收项目的减少-1,752.62149.12
经营性应付项目的增加-46.68167.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额319.53893.56
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额613.862,441.69
现金的期初余额4,705.064,705.06
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,091.21-2,263.37
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