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东南电子

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东南电子(301359) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,238.0111,360.61
收到的税费返还16.0918.92
收到的其他与经营活动有关的现金219.33234.71
经营活动现金流入小计23,473.4311,614.24
购买商品、接受劳务支付的现金15,231.687,270.37
支付给职工以及为职工支付的现金3,073.601,625.50
支付的各项税费1,185.98623.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,351.51562.31
经营活动现金流出小计20,842.7810,081.76
经营活动产生的现金流量净额2,630.651,532.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金506.01514.11
取得投资收益所收到的现金8.670.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计517.81514.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,484.181,148.58
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.00
投资活动现金流出小计4,784.181,448.58
投资活动产生的现金流量净额-4,266.37-933.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,548.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,080.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金147.70--
筹资活动现金流入小计3,775.70--
偿还债务支付的现金1,080.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.02--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金18.42--
筹资活动现金流出小计1,116.44--
筹资活动产生的现金流量净额2,659.26--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.38-1.25
五、现金及现金等价物净增加额1,002.16597.33
加:期初现金及现金等价物余额613.86613.86
六、期末现金及现金等价物余额1,616.021,211.18
附注
净利润3,573.091,685.88
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-2.1412.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧478.11227.40
无形资产摊销35.625.05
长期待摊费用摊销11.97--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.43--
固定资产报废损失4.34--
公允价值变动损失8.10--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用39.40--
投资损失-8.67-0.57
递延所得税资产减少-21.36-1.91
递延所得税负债增加-1.22-1.22
存货的减少-2,154.49-857.91
经营性应收项目的减少133.50-170.90
经营性应付项目的增加535.82633.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,630.651,532.48
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,616.021,211.18
现金的期初余额613.86613.86
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,002.16597.33
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