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| 东南电子(301359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,154.28 | 24,161.95 | 18,126.76 | 11,361.95 | 6,182.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 174.15 | 174.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.26 | 1,434.55 | 1,115.41 | 686.86 | 268.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,514.54 | 25,596.50 | 19,416.32 | 12,222.96 | 6,451.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,745.51 | 11,828.20 | 7,867.70 | 5,088.29 | 1,840.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,930.65 | 6,193.72 | 4,493.45 | 3,061.89 | 1,589.45 |
| 支付的各项税费 | 768.63 | 1,909.33 | 1,777.47 | 1,386.56 | 765.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280.67 | 1,211.78 | 1,144.33 | 771.56 | 485.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,725.46 | 21,143.02 | 15,282.95 | 10,308.29 | 4,680.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 789.08 | 4,453.48 | 4,133.37 | 1,914.67 | 1,770.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.13 | 3.32 | 1.02 | 0.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 9.13 | 3.32 | 1.02 | 0.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 569.14 | 857.77 | 633.55 | 351.40 | 151.25 |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 579.14 | 857.77 | 633.55 | 351.40 | 151.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -579.14 | -848.64 | -630.23 | -350.38 | -150.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,145.72 | 2,146.00 | 2,146.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120.32 | 18.98 | 11.76 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,266.04 | 2,164.98 | 2,157.76 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,166.04 | -2,164.98 | -2,157.76 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.02 | 23.86 | -26.26 | -17.39 | -7.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190.92 | 1,462.66 | 1,311.91 | -610.86 | 1,611.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,523.01 | 50,060.35 | 50,060.35 | 50,060.35 | 50,060.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,713.93 | 51,523.01 | 51,372.26 | 49,449.49 | 51,672.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,906.17 | -- | 1,641.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 503.72 | -- | 110.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,102.90 | -- | 1,036.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.65 | -- | 72.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.75 | -- | 0.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -26.56 | -- | -17.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -45.52 | -- | -16.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,024.46 | -- | -232.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,382.44 | -- | -343.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,224.02 | -- | -355.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17.16 | -- | 8.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,453.48 | -- | 1,914.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,523.01 | -- | 49,449.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,060.35 | -- | 50,060.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,462.66 | -- | -610.86 | -- |
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