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东南电子

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东南电子(301359) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,613.92
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金376.17
经营活动现金流入小计21,990.09
购买商品、接受劳务支付的现金7,345.25
支付给职工以及为职工支付的现金4,653.14
支付的各项税费1,759.62
支付的其他与经营活动有关的现金979.34
经营活动现金流出小计14,737.35
经营活动产生的现金流量净额7,252.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金14.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.00
投资活动现金流入小计4,516.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,872.58
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.00
投资活动现金流出小计10,372.58
投资活动产生的现金流量净额-5,856.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,000.00
偿还债务支付的现金700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计763.33
筹资活动产生的现金流量净额236.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.43
五、现金及现金等价物净增加额1,639.80
加:期初现金及现金等价物余额1,791.24
六、期末现金及现金等价物余额3,431.03
附注
净利润5,725.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备284.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧705.05
无形资产摊销76.94
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失37.59
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用57.32
投资损失-14.78
递延所得税资产减少-26.01
递延所得税负债增加--
存货的减少-48.38
经营性应收项目的减少-535.61
经营性应付项目的增加861.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他129.42
经营活动产生现金流量净额7,252.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,431.03
现金的期初余额1,791.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,639.80
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