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东南电子

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东南电子(301359) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,888.9711,642.66
收到的税费返还28.05--
收到的其他与经营活动有关的现金330.7212.03
经营活动现金流入小计22,247.7411,654.69
购买商品、接受劳务支付的现金10,434.987,608.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,172.651,899.32
支付的各项税费2,081.76746.16
支付的其他与经营活动有关的现金835.23410.97
经营活动现金流出小计17,524.6110,665.24
经营活动产生的现金流量净额4,723.13989.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.990.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金150.00--
投资活动现金流入小计156.990.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,128.711,080.72
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,128.711,080.72
投资活动产生的现金流量净额-2,971.72-1,080.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金700.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计700.00--
偿还债务支付的现金1,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,290.6123.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,290.6123.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,590.61-23.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.42-5.07
五、现金及现金等价物净增加额175.22-119.90
加:期初现金及现金等价物余额1,616.021,616.02
六、期末现金及现金等价物余额1,791.241,496.11
附注
净利润5,265.951,722.07
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备178.13337.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧576.51256.44
无形资产摊销71.7935.67
长期待摊费用摊销77.7829.96
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.03-0.07
固定资产报废损失0.460.53
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用24.5823.62
投资损失----
递延所得税资产减少-23.25-49.38
递延所得税负债增加----
存货的减少-500.35-260.62
经营性应收项目的减少-1,332.62-919.93
经营性应付项目的增加374.17-185.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他12.00--
经营活动产生现金流量净额4,723.13989.45
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,496.11
现金的期初余额--1,616.02
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---119.90
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