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| 东南电子(301359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,051.12 | 19,659.22 | 12,506.44 | 6,414.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.67 | 593.19 | 288.27 | 142.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,320.79 | 20,252.41 | 12,794.71 | 6,556.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,518.41 | 6,717.82 | 5,309.46 | 2,124.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,001.34 | 4,091.56 | 3,339.69 | 1,853.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,404.53 | 1,120.63 | 452.66 | 219.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 783.59 | 2,140.69 | 434.15 | 331.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,707.86 | 14,070.70 | 9,535.96 | 4,528.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,612.93 | 6,181.71 | 3,258.75 | 2,027.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.88 | -- | 5.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186.88 | -- | 5.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,132.62 | 547.52 | 561.38 | 274.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,132.62 | 547.52 | 561.38 | 274.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -945.75 | -547.52 | -555.53 | -274.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,517.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,517.60 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.66 | 500.00 | 500.66 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.16 | 6.83 | 6.16 | 5.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,923.10 | -- | 52.06 | 5.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,429.93 | 506.83 | 558.89 | 11.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,087.67 | -506.83 | -558.89 | -11.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.81 | -- | 28.28 | -5.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,811.66 | 5,127.36 | 2,172.60 | 1,736.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,248.69 | 5,248.69 | 5,248.69 | 5,248.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,060.35 | 10,376.05 | 7,421.29 | 6,984.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,941.99 | -- | 2,226.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.74 | -- | 67.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,938.88 | -- | 954.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.48 | -- | 43.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.00 | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -50.65 | -- | -21.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 15.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 91.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,591.65 | -- | 1,217.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 527.69 | -- | -166.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -669.43 | -- | -1,098.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.16 | -- | 8.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,612.93 | -- | 3,258.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,060.35 | -- | 7,421.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,248.69 | -- | 5,248.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,811.66 | -- | 2,172.60 | -- | |
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