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| 东南电子(301359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,975.73 | 21,335.76 | 12,560.49 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.41 | 708.90 | 197.22 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 29,260.15 | 22,044.65 | 12,757.70 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,837.52 | 11,824.05 | 7,697.02 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,470.04 | 5,020.72 | 3,417.38 | ||
| 支付的各项税费 | 1,899.45 | 1,554.54 | 950.57 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,266.31 | 1,102.38 | 644.58 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,473.31 | 19,501.69 | 12,709.56 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,786.84 | 2,542.96 | 48.14 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.16 | 7.16 | 5.79 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 366.11 | 366.11 | 366.11 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 373.26 | 373.26 | 371.89 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,416.88 | 4,017.03 | 2,820.04 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,416.88 | 4,017.03 | 2,820.04 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,043.62 | -3,643.76 | -2,448.14 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.35 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 503.35 | 500.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.27 | 15.77 | 10.21 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.34 | 7.42 | 3.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 650.61 | 523.19 | 13.21 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147.25 | -23.19 | -13.21 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.05 | 1.07 | -3.02 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 567.92 | -1,122.92 | -2,416.23 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,680.77 | 4,680.77 | 4,680.77 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,248.69 | 3,557.85 | 2,264.54 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,028.48 | -- | 3,209.95 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -89.99 | -- | -84.69 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,547.61 | -- | 717.36 | ||
| 无形资产摊销 | 81.54 | -- | 40.53 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.19 | -- | 4.19 | ||
| 固定资产报废损失 | 21.30 | -- | 1.00 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 50.28 | -- | 13.22 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -16.37 | -- | -3.55 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,810.55 | -- | -1,948.97 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,704.38 | -- | -2,399.33 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 657.57 | -- | 486.91 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 17.16 | -- | 8.58 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,786.84 | -- | 48.14 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,248.69 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,680.77 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 567.92 | -- | -- | ||
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