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斯菱股份

- 301550

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斯菱股份(301550) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,665.686,932.29
收到的税费返还926.70561.66
收到的其他与经营活动有关的现金4,690.312,885.75
经营活动现金流入小计19,282.6910,379.70
购买商品、接受劳务支付的现金11,111.025,313.26
支付给职工以及为职工支付的现金2,332.071,062.28
支付的各项税费463.54312.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,070.064,192.69
经营活动现金流出小计18,976.6910,881.11
经营活动产生的现金流量净额306.00-501.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,105.75
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,006.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,009.651,105.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,678.07951.83
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,678.07951.83
投资活动产生的现金流量净额-668.42153.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,375.001,375.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,819.502,769.50
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,194.504,144.50
偿还债务支付的现金5,401.502,712.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金259.82136.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,661.322,848.04
筹资活动产生的现金流量净额533.181,296.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响139.9137.68
五、现金及现金等价物净增加额310.67986.65
加:期初现金及现金等价物余额373.26373.26
六、期末现金及现金等价物余额683.941,359.92
附注
净利润662.57150.15
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备118.8927.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧499.37227.29
无形资产摊销49.7224.86
长期待摊费用摊销9.984.87
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.04--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用117.06100.31
投资损失-110.46-6.00
递延所得税资产减少-3.97-12.06
递延所得税负债增加----
存货的减少212.11891.63
经营性应收项目的减少240.87-469.53
经营性应付项目的增加-1,511.17-1,440.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额306.00-501.41
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额683.941,359.92
现金的期初余额373.26373.26
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额310.67986.65
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