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| 斯菱股份(301550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,134.71 | 11,234.59 | |||
| 收到的税费返还 | 598.33 | 387.79 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,437.95 | 3,337.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,171.00 | 14,960.08 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,987.90 | 8,803.98 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,548.44 | 2,492.78 | |||
| 支付的各项税费 | 2,161.15 | 1,346.66 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,729.86 | 4,883.55 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 33,427.35 | 17,526.97 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,256.36 | -2,566.89 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.51 | 42.34 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,632.36 | 2,826.26 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,950.00 | 9,400.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 17,650.87 | 12,268.60 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,968.01 | 274.08 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,670.00 | 11,270.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 18,638.01 | 11,544.08 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -987.15 | 724.53 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,910.81 | 2,525.77 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,910.81 | 2,525.77 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,298.81 | 2,064.20 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 230.29 | 103.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,529.10 | 2,167.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 381.71 | 357.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.54 | -6.84 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,753.25 | -1,491.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,613.65 | 3,613.65 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 860.40 | 2,122.34 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,327.83 | 2,624.57 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 90.10 | 25.56 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 938.12 | 486.12 | |||
| 无形资产摊销 | 52.14 | 23.70 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,271.10 | -2,336.91 | |||
| 固定资产报废损失 | 10.63 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 122.80 | 11.71 | |||
| 投资损失 | -68.51 | -42.34 | |||
| 递延所得税资产减少 | 32.47 | -8.17 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -900.97 | -1,038.77 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 857.00 | -687.23 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -4,446.85 | -1,625.12 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,256.36 | -2,566.89 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 860.40 | 2,122.34 | |||
| 现金的期初余额 | 3,613.65 | 3,613.65 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,753.25 | -1,491.31 | |||
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