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斯菱股份

- 301550

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斯菱股份(301550) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,115.0929,450.48
收到的税费返还3,669.671,437.21
收到的其他与经营活动有关的现金15,753.749,490.31
经营活动现金流入小计82,538.5040,377.99
购买商品、接受劳务支付的现金42,614.5424,159.11
支付给职工以及为职工支付的现金11,741.245,967.74
支付的各项税费2,700.351,717.56
支付的其他与经营活动有关的现金19,104.607,517.23
经营活动现金流出小计76,160.7339,361.64
经营活动产生的现金流量净额6,377.771,016.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金220.0310.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.8164.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额79.8079.80
收到的其他与投资活动有关的现金2,790.002,590.00
投资活动现金流入小计3,132.632,744.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金612.53546.03
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.001,800.00
投资活动现金流出小计2,612.532,346.03
投资活动产生的现金流量净额520.11398.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,485.009,259.66
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计11,485.009,259.66
偿还债务支付的现金15,335.0010,110.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金560.13268.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,428.92514.48
筹资活动现金流出小计17,324.0410,893.96
筹资活动产生的现金流量净额-5,839.04-1,634.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-719.83-182.22
五、现金及现金等价物净增加额339.01-401.58
加:期初现金及现金等价物余额12,612.1212,612.12
六、期末现金及现金等价物余额12,951.1312,210.53
附注
净利润--4,290.25
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--301.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--944.46
无形资产摊销--165.36
长期待摊费用摊销--67.53
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.55
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--363.62
投资损失---10.10
递延所得税资产减少---24.45
递延所得税负债增加----
存货的减少---3,138.88
经营性应收项目的减少--1,598.96
经营性应付项目的增加---3,635.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--94.66
经营活动产生现金流量净额--1,016.35
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--12,210.53
现金的期初余额--12,612.12
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---401.58
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