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| 斯菱股份(301550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,345.24 | 13,364.54 | |||
| 收到的税费返还 | 671.19 | 304.45 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,194.80 | 3,078.69 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 34,211.23 | 16,747.68 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,144.37 | 7,701.48 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,536.72 | 2,103.60 | |||
| 支付的各项税费 | 1,259.98 | 769.16 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,747.83 | 4,106.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 31,688.91 | 14,681.17 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,522.32 | 2,066.51 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.31 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,117.68 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,417.60 | 15.46 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,545.58 | 15.46 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,076.48 | 169.05 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,010.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,086.48 | 169.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,459.11 | -153.59 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,092.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,782.61 | 3,844.27 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,954.61 | 3,844.27 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,060.05 | 5,628.03 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310.77 | 173.12 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,450.81 | 5,801.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,496.21 | -1,956.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.74 | -12.23 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,408.48 | -56.19 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,205.17 | 1,205.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,613.65 | 1,148.98 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,575.41 | 1,134.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 205.04 | -4.68 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,009.71 | 481.14 | |||
| 无形资产摊销 | 96.48 | 47.97 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.50 | -2.18 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 382.23 | 166.55 | |||
| 投资损失 | -10.31 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -41.35 | -12.34 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 185.39 | -479.43 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,396.54 | -786.74 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,516.76 | 1,521.38 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,522.32 | 2,066.51 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,613.65 | 1,148.98 | |||
| 现金的期初余额 | 1,205.17 | 1,205.17 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,408.48 | -56.19 | |||
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