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斯菱股份

- 301550

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斯菱股份(301550) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,390.4312,936.18
收到的税费返还808.50279.55
收到的其他与经营活动有关的现金9,523.052,740.77
经营活动现金流入小计39,721.9915,956.51
购买商品、接受劳务支付的现金16,462.618,673.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,046.402,173.59
支付的各项税费1,308.37538.63
支付的其他与经营活动有关的现金10,799.063,661.42
经营活动现金流出小计33,616.4415,046.88
经营活动产生的现金流量净额6,105.55909.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金75.5824.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额356.553.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额228.24--
收到的其他与投资活动有关的现金24,430.0017,380.00
投资活动现金流入小计25,090.3817,407.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,678.801,030.70
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,929.70--
支付的其他与投资活动有关的现金24,750.0016,690.00
投资活动现金流出小计29,358.5017,720.70
投资活动产生的现金流量净额-4,268.12-312.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,812.132,850.63
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金925.00--
筹资活动现金流入小计8,737.132,850.63
偿还债务支付的现金5,895.822,850.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,444.88106.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金200.30--
筹资活动现金流出小计7,541.002,957.29
筹资活动产生的现金流量净额1,196.13-106.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.6414.81
五、现金及现金等价物净增加额3,132.20505.01
加:期初现金及现金等价物余额860.40860.40
六、期末现金及现金等价物余额3,992.601,365.41
附注
净利润--907.25
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--89.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--349.46
无形资产摊销--22.55
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.68
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--106.66
投资损失---24.30
递延所得税资产减少---5.26
递延所得税负债增加----
存货的减少--932.70
经营性应收项目的减少---2,289.86
经营性应付项目的增加--844.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额--909.62
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,365.41
现金的期初余额--860.40
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--505.01
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