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| 斯菱股份(301550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,913.92 | 58,793.80 | 37,045.17 | ||
| 收到的税费返还 | 2,897.36 | 2,668.61 | 1,739.30 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,083.78 | 19,326.69 | 15,541.01 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 99,895.06 | 80,789.10 | 54,325.48 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,697.85 | 36,432.13 | 20,104.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,377.74 | 8,675.91 | 6,252.81 | ||
| 支付的各项税费 | 1,966.77 | 1,307.85 | 740.16 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,380.96 | 16,337.94 | 14,530.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 76,423.32 | 62,753.82 | 41,627.56 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,471.74 | 18,035.27 | 12,697.92 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.05 | 163.05 | 119.49 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.12 | 76.72 | 108.46 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 275.18 | 239.77 | 227.95 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,441.77 | 1,873.45 | 929.87 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 476.58 | 167.71 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,918.35 | 2,041.16 | 929.87 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,643.17 | -1,801.39 | -701.92 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,535.00 | 6,535.00 | 4,335.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,535.00 | 6,535.00 | 4,335.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,948.85 | 10,948.85 | 8,748.85 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362.98 | 283.64 | 218.47 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.37 | 455.01 | 350.34 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,787.19 | 11,687.50 | 9,317.66 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,252.19 | -5,152.50 | -4,982.66 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,865.91 | 1,533.43 | 552.68 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,442.29 | 12,614.82 | 7,566.02 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,951.13 | 12,951.13 | 12,951.13 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,393.41 | 25,565.94 | 20,517.15 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,257.46 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 234.94 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,807.72 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 261.85 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 132.87 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.22 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 363.38 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1,327.06 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 337.77 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 85.17 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 4,717.90 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 5,003.31 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -796.43 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 196.93 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,471.74 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 30,393.41 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 12,951.13 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,442.29 | -- | -- | ||
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