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惠柏新材

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惠柏新材(301555) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,159.99
收到的税费返还2.09
收到的其他与经营活动有关的现金4,251.25
经营活动现金流入小计53,413.33
购买商品、接受劳务支付的现金32,951.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,947.76
支付的各项税费3,210.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,502.87
经营活动现金流出小计40,612.97
经营活动产生的现金流量净额12,800.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计18.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219.15
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计219.15
投资活动产生的现金流量净额-200.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,565.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,237.20
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,803.04
偿还债务支付的现金12,676.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,924.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计23,600.93
筹资活动产生的现金流量净额-13,797.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,194.85
加:期初现金及现金等价物余额5,356.74
六、期末现金及现金等价物余额4,161.89
附注
净利润2,655.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备68.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧345.45
无形资产摊销3.81
长期待摊费用摊销18.35
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.09
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,131.74
投资损失--
递延所得税资产减少73.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-366.67
经营性应收项目的减少2,506.79
经营性应付项目的增加6,348.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,800.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,161.89
现金的期初余额5,356.74
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,194.85
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