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| 惠柏新材(301555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,487.21 | 66,798.15 | |||
| 收到的税费返还 | 3.89 | 321.65 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495.56 | 274.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 110,986.66 | 67,394.22 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,455.30 | 39,923.66 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,722.33 | 2,499.10 | |||
| 支付的各项税费 | 4,736.21 | 1,023.66 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,971.90 | 3,430.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 112,885.74 | 46,876.92 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,899.09 | 20,517.30 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,475.00 | 41,795.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 370.02 | 169.44 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.81 | 12.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 94,983.83 | 41,976.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,402.85 | 587.04 | |||
| 投资所支付的现金 | 94,430.00 | 64,370.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 98,832.85 | 64,957.04 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,849.02 | -22,980.60 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 7,449.64 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 7,449.64 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,942.27 | 10,661.44 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,560.25 | 21.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,502.52 | 10,682.68 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,502.52 | -3,233.04 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.47 | -47.97 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,258.09 | -5,744.30 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,118.17 | 19,118.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,860.07 | 13,373.86 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,649.30 | 2,519.24 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 410.07 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 641.52 | 310.43 | |||
| 无形资产摊销 | 86.61 | 31.00 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 6.93 | 2.53 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.55 | -3.22 | |||
| 固定资产报废损失 | 92.73 | 22.72 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 32.74 | 66.55 | |||
| 投资损失 | -634.29 | -169.44 | |||
| 递延所得税资产减少 | 100.07 | -106.44 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,751.07 | -14,305.57 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -26,079.59 | -7,028.87 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 17,346.96 | 38,556.09 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,403.00 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,899.09 | 20,517.30 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,860.07 | 13,373.86 | |||
| 现金的期初余额 | 19,118.17 | 19,118.17 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,258.09 | -5,744.30 | |||
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