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| 惠柏新材(301555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,374.63 | 43,844.88 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 864.13 | 3,355.26 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 110,238.76 | 47,200.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,598.90 | 45,673.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,042.43 | 3,542.30 | |||
| 支付的各项税费 | 3,144.65 | 1,305.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,726.69 | 2,583.49 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 120,512.67 | 53,104.38 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,273.91 | -5,904.24 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,530.00 | 21,595.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.73 | 110.80 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.13 | 4.70 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 33,686.86 | 21,710.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,125.48 | 2,089.91 | |||
| 投资所支付的现金 | 34,030.00 | 21,595.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 40,155.48 | 23,684.91 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,468.61 | -1,974.41 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,100.59 | 800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,100.59 | 800.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,822.61 | 0.61 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 807.58 | 352.73 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,630.19 | 353.33 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,470.40 | 446.67 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.77 | -1.44 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,289.89 | -7,433.42 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,860.07 | 11,860.07 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,570.18 | 4,426.65 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,731.04 | 3,552.44 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -299.22 | 29.75 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 807.99 | 366.53 | |||
| 无形资产摊销 | 114.47 | 56.84 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 50.60 | 11.89 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.02 | 4.26 | |||
| 固定资产报废损失 | 6.34 | 1.33 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 160.03 | 90.01 | |||
| 投资损失 | -167.29 | -107.61 | |||
| 递延所得税资产减少 | -264.46 | -52.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | 334.02 | -- | |||
| 存货的减少 | -2,072.41 | -817.15 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -45,288.82 | -9,960.32 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 28,091.85 | 156.95 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,273.91 | -5,904.24 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,570.18 | 4,426.65 | |||
| 现金的期初余额 | 11,860.07 | 11,860.07 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,289.89 | -7,433.42 | |||
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