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| 惠柏新材(301555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,712.19 | 15,796.63 | |||
| 收到的税费返还 | 10.49 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 802.67 | 378.96 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,525.35 | 16,175.59 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,528.61 | 12,120.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,833.05 | 2,237.59 | |||
| 支付的各项税费 | 2,498.74 | 1,137.39 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.53 | 2,370.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 38,859.92 | 17,866.12 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,334.58 | -1,690.53 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,474.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.24 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 7.85 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 51,586.85 | 7.85 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,024.45 | 520.20 | |||
| 投资所支付的现金 | 51,474.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 52,498.45 | 520.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -911.60 | -512.35 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,143.73 | 14,373.84 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,884.35 | 2,800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,028.08 | 17,173.84 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,613.00 | 1,613.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,616.51 | 57.18 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,229.51 | 1,970.18 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,798.57 | 15,203.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.05 | 24.18 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,488.35 | 13,024.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,433.76 | 3,433.76 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,922.11 | 16,458.73 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,834.65 | 2,111.47 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 215.78 | 229.58 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.11 | 211.50 | |||
| 无形资产摊销 | 4.04 | 2.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 28.72 | 20.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.23 | 9.80 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 222.41 | 72.61 | |||
| 投资损失 | -103.24 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -18.23 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,207.74 | -871.62 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,866.53 | -7,975.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,959.22 | 4,550.13 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -50.75 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,334.58 | -1,690.53 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,922.11 | 16,458.73 | |||
| 现金的期初余额 | 3,433.76 | 3,433.76 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,488.35 | 13,024.96 | |||
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