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| 惠柏新材(301555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,189.92 | 107,196.78 | 75,382.47 | ||
| 收到的税费返还 | 500.37 | 503.29 | 500.51 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.94 | 248.80 | 187.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 154,087.22 | 107,948.88 | 76,070.38 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,913.66 | 107,511.48 | 78,427.73 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,959.87 | 6,130.70 | 4,343.91 | ||
| 支付的各项税费 | 2,349.02 | 1,327.53 | 1,059.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,367.92 | 5,333.64 | 7,497.95 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 168,590.48 | 120,303.35 | 91,328.76 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,503.25 | -12,354.47 | -15,258.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,695.90 | 30,035.90 | 23,015.90 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.56 | 31.33 | 20.17 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.63 | 18.93 | 1.09 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.52 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,759.60 | 30,086.15 | 23,037.16 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,514.12 | 1,373.48 | 799.24 | ||
| 投资所支付的现金 | 36,695.90 | 30,855.90 | 23,015.90 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.52 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,210.02 | 32,229.38 | 23,815.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,450.42 | -2,143.23 | -778.50 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 26,614.28 | 15,596.63 | 19,092.62 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,614.28 | 15,596.63 | 19,092.62 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.60 | 2,067.03 | 1,943.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 868.05 | 603.08 | 421.80 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,968.65 | 3,670.11 | 2,365.30 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,645.63 | 11,926.51 | 16,727.32 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.54 | -5.99 | 24.12 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,716.50 | -2,577.18 | 714.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,570.18 | 6,570.18 | 6,570.18 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,286.68 | 3,993.00 | 7,284.74 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,428.05 | -- | 1,533.79 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 527.76 | -- | -17.51 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,078.12 | -- | 532.28 | ||
| 无形资产摊销 | 139.36 | -- | 65.34 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 222.09 | -- | 97.25 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.68 | -- | 0.44 | ||
| 固定资产报废损失 | 12.34 | -- | 0.60 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 392.57 | -- | 705.55 | ||
| 投资损失 | 59.25 | -- | 52.85 | ||
| 递延所得税资产减少 | -103.01 | -- | 26.59 | ||
| 递延所得税负债增加 | 280.17 | -- | 53.65 | ||
| 存货的减少 | -2,398.43 | -- | -4,577.52 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -32,027.65 | -- | -28,313.01 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 10,152.41 | -- | 14,207.23 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,503.25 | -- | -15,258.38 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,286.68 | -- | 7,284.74 | ||
| 现金的期初余额 | 6,570.18 | -- | 6,570.18 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,716.50 | -- | 714.56 | ||
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