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| 惠柏新材(301555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,151.32 | 20,305.00 | |||
| 收到的税费返还 | 1.62 | 294.79 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 793.43 | 333.17 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 29,946.37 | 20,932.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,927.89 | 13,266.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,904.74 | 2,237.56 | |||
| 支付的各项税费 | 713.33 | 496.58 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,329.88 | 2,465.61 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,875.84 | 18,466.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -929.47 | 2,466.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,858.30 | 21,771.30 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.85 | 51.95 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.59 | 1.40 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 54,052.74 | 21,824.65 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,829.11 | 2,284.01 | |||
| 投资所支付的现金 | 57,110.21 | 21,771.30 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 59,939.32 | 24,355.31 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,886.58 | -2,530.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,718.69 | 364.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,718.69 | 364.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,271.35 | 1,187.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239.88 | 11.58 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,511.23 | 1,198.58 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207.46 | -834.58 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.63 | 38.38 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,720.23 | -860.14 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,922.11 | 10,922.11 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,201.89 | 10,061.97 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,087.37 | 173.86 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -60.51 | 9.44 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 613.38 | 267.79 | |||
| 无形资产摊销 | 14.99 | 2.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 25.91 | 45.11 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 349.65 | -43.24 | |||
| 投资损失 | -181.36 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 164.48 | -1.42 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 893.62 | -1,138.64 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,902.11 | 654.00 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,061.00 | 2,497.80 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -929.47 | 2,466.72 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,201.89 | 10,061.97 | |||
| 现金的期初余额 | 10,922.11 | 10,922.11 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,720.23 | -860.14 | |||
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