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辰奕智能

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辰奕智能(301578) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,568.939,556.78
收到的税费返还1,232.54817.75
收到的其他与经营活动有关的现金286.5359.41
经营活动现金流入小计23,088.0110,433.94
购买商品、接受劳务支付的现金13,671.506,160.07
支付给职工以及为职工支付的现金4,467.952,033.80
支付的各项税费808.41299.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,129.23950.28
经营活动现金流出小计21,077.099,443.41
经营活动产生的现金流量净额2,010.92990.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.130.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,096.26945.92
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额580.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,676.26945.92
投资活动产生的现金流量净额-1,676.13-945.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金702.00702.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计702.00702.00
偿还债务支付的现金245.0719.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.2718.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计287.3437.86
筹资活动产生的现金流量净额414.66664.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响222.7083.31
五、现金及现金等价物净增加额972.15792.17
加:期初现金及现金等价物余额810.81810.81
六、期末现金及现金等价物余额1,782.971,602.99
附注
净利润2,004.44736.14
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备197.5626.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧490.46219.11
无形资产摊销1.040.52
长期待摊费用摊销7.643.25
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.79--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-167.55-59.90
投资损失----
递延所得税资产减少10.27-40.48
递延所得税负债增加----
存货的减少-228.53-232.73
经营性应收项目的减少-2,578.72-75.77
经营性应付项目的增加2,263.53414.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,010.92990.52
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,782.971,602.99
现金的期初余额810.81810.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额972.15792.17
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