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辰奕智能

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辰奕智能(301578) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,480.97
收到的税费返还1,307.66
收到的其他与经营活动有关的现金322.95
经营活动现金流入小计44,111.58
购买商品、接受劳务支付的现金28,628.39
支付给职工以及为职工支付的现金7,339.40
支付的各项税费963.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,637.99
经营活动现金流出小计38,569.06
经营活动产生的现金流量净额5,542.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金35.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-53.60
收到的其他与投资活动有关的现金4,100.00
投资活动现金流入小计4,084.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,366.83
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,100.00
投资活动现金流出小计6,466.83
投资活动产生的现金流量净额-2,382.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,210.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流出小计2,510.72
筹资活动产生的现金流量净额-2,510.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-153.59
五、现金及现金等价物净增加额495.72
加:期初现金及现金等价物余额3,074.58
六、期末现金及现金等价物余额3,570.30
附注
净利润6,057.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-10.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧604.59
无形资产摊销18.08
长期待摊费用摊销143.38
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-135.59
固定资产报废损失4.08
公允价值变动损失-7.70
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用157.80
投资损失-659.88
递延所得税资产减少-72.88
递延所得税负债增加1.16
存货的减少-291.55
经营性应收项目的减少-4,658.65
经营性应付项目的增加3,923.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他277.03
经营活动产生现金流量净额5,542.52
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,570.30
现金的期初余额3,074.58
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额495.72
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