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辰奕智能(301578) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,494.16 | 27,937.48 | |||
收到的税费返还 | 1,166.25 | 457.40 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 380.73 | 92.26 | |||
经营活动现金流入小计 | 62,041.14 | 28,487.14 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,783.09 | 19,432.78 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,989.93 | 5,299.79 | |||
支付的各项税费 | 1,472.43 | 879.10 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,124.31 | 1,098.40 | |||
经营活动现金流出小计 | 55,369.77 | 26,710.07 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,671.37 | 1,777.07 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 144.21 | 32.68 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.08 | 67.40 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,426.27 | 4,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 4,638.55 | 4,100.08 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,259.20 | 2,064.59 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,853.68 | 3,000.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 10,112.88 | 5,064.59 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,474.33 | -964.52 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.00 | -- | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,203.71 | 260.41 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,403.71 | 260.41 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,203.71 | -260.41 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.98 | -38.54 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -110.65 | 513.60 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,570.30 | 3,570.30 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,459.65 | 4,083.90 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,689.53 | 3,308.02 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 114.37 | 33.59 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 683.55 | 325.78 | |||
无形资产摊销 | 55.90 | 13.04 | |||
长期待摊费用摊销 | 155.79 | 76.46 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.11 | -23.32 | |||
固定资产报废损失 | 7.40 | 9.16 | |||
公允价值变动损失 | -44.81 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 149.11 | 67.95 | |||
投资损失 | -135.09 | -23.56 | |||
递延所得税资产减少 | -112.44 | -54.35 | |||
递延所得税负债增加 | 5.57 | -1.16 | |||
存货的减少 | -3,140.59 | -3,792.19 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,358.33 | -902.12 | |||
经营性应付项目的增加 | 3,549.11 | 2,160.22 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 556.54 | 278.27 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 6,671.37 | 1,777.07 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 3,459.65 | 4,083.90 | |||
现金的期初余额 | 3,570.30 | 3,570.30 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -110.65 | 513.60 |
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