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| 辰奕智能(301578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,326.84 | 15,216.29 | |||
| 收到的税费返还 | 1,446.14 | 565.88 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 442.52 | 374.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 37,215.49 | 16,156.88 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,921.92 | 10,610.88 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,281.15 | 3,795.26 | |||
| 支付的各项税费 | 526.66 | 219.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,120.09 | 1,649.94 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 33,849.82 | 16,275.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,365.67 | -118.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.96 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 467.37 | 109.95 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | 1,009.80 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,589.32 | 1,119.76 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,095.26 | 822.67 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 532.16 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,695.26 | 1,354.83 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,105.94 | -235.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.69 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 601.69 | 100.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 823.51 | 191.33 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,049.63 | 26.11 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,933.14 | 217.44 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,331.45 | -117.44 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.32 | 2.55 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 943.61 | -468.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,130.97 | 2,130.97 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,074.58 | 1,662.36 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,075.18 | 496.15 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -51.85 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 694.51 | 272.59 | |||
| 无形资产摊销 | 14.59 | 6.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 205.32 | 82.80 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.92 | -95.74 | |||
| 固定资产报废损失 | 47.78 | 0.62 | |||
| 公允价值变动损失 | 11.93 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 34.31 | 26.71 | |||
| 投资损失 | -18.39 | -9.80 | |||
| 递延所得税资产减少 | -21.27 | 0.23 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -909.24 | -250.06 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,211.08 | 831.24 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,515.99 | -1,480.12 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 114.21 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,365.67 | -118.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,074.58 | 1,662.36 | |||
| 现金的期初余额 | 2,130.97 | 2,130.97 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 943.61 | -468.61 | |||
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