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辰奕智能

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辰奕智能(301578) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,426.0311,999.97
收到的税费返还1,459.03620.30
收到的其他与经营活动有关的现金456.1874.60
经营活动现金流入小计25,341.2412,694.87
购买商品、接受劳务支付的现金16,542.027,866.25
支付给职工以及为职工支付的现金5,494.512,553.52
支付的各项税费665.34341.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,750.161,206.62
经营活动现金流出小计24,452.0211,968.32
经营活动产生的现金流量净额889.21726.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金28.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,150.00--
投资活动现金流入小计8,187.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金714.58220.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金10,150.00350.00
投资活动现金流出小计10,864.58570.45
投资活动产生的现金流量净额-2,677.20-570.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金320.00320.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,820.00320.00
偿还债务支付的现金57.0328.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.2523.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计107.2851.57
筹资活动产生的现金流量净额1,712.72268.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-192.39-128.20
五、现金及现金等价物净增加额-267.66296.32
加:期初现金及现金等价物余额1,782.971,782.97
六、期末现金及现金等价物余额1,515.312,079.29
附注
净利润1,531.70808.95
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备175.13-86.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧465.64173.54
无形资产摊销3.147.04
长期待摊费用摊销29.904.90
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.44--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用220.6523.44
投资损失-26.46-1.07
递延所得税资产减少31.58-19.97
递延所得税负债增加----
存货的减少-635.87179.89
经营性应收项目的减少-2,178.551,383.37
经营性应付项目的增加1,309.80-1,470.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---276.30
经营活动产生现金流量净额889.21726.54
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,515.312,079.29
现金的期初余额1,782.971,782.97
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-267.66296.32
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