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辰奕智能

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辰奕智能(301578) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,154.2717,091.89
收到的税费返还1,782.41835.43
收到的其他与经营活动有关的现金246.27268.60
经营活动现金流入小计36,182.9418,195.92
购买商品、接受劳务支付的现金23,750.4312,352.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,348.533,352.00
支付的各项税费732.34476.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,656.621,432.43
经营活动现金流出小计34,487.9217,614.17
经营活动产生的现金流量净额1,695.02581.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金46.4128.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.290.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.00--
投资活动现金流入小计4,573.702,728.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,921.931,521.00
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.001,700.00
投资活动现金流出小计5,921.933,221.00
投资活动产生的现金流量净额-1,348.23-492.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金400.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金128.00--
筹资活动现金流入小计528.00--
偿还债务支付的现金220.1893.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.3326.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计270.51119.70
筹资活动产生的现金流量净额257.49-119.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.39-25.16
五、现金及现金等价物净增加额615.67-55.19
加:期初现金及现金等价物余额1,515.311,515.31
六、期末现金及现金等价物余额2,130.971,460.11
附注
净利润610.29839.98
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备87.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧505.96229.95
无形资产摊销13.096.61
长期待摊费用摊销76.5221.73
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.503.67
固定资产报废损失63.56--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用38.9451.18
投资损失-51.66-28.13
递延所得税资产减少-21.84-0.52
递延所得税负债增加----
存货的减少-409.85-1,168.78
经营性应收项目的减少398.602,501.75
经营性应付项目的增加253.78-1,875.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他139.87--
经营活动产生现金流量净额1,695.02581.74
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,130.971,460.11
现金的期初余额1,515.311,515.31
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额615.67-55.19
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