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辰奕智能(301578) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,949.65 | -- | 35,326.29 | ||
收到的税费返还 | 2,604.11 | -- | 978.57 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 904.83 | -- | 247.31 | ||
经营活动现金流入小计 | 73,458.59 | -- | 36,552.16 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,335.18 | -- | 21,902.37 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,204.43 | -- | 7,552.92 | ||
支付的各项税费 | 1,234.05 | -- | 747.12 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.24 | -- | 1,104.73 | ||
经营活动现金流出小计 | 60,040.92 | -- | 31,307.13 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,417.68 | 8,702.48 | 5,245.03 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 5.78 | -- | 0.43 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | -- | 0.16 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,275.25 | -- | 1,244.09 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,281.51 | -- | 1,244.69 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,070.37 | -- | 2,944.70 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,931.10 | -- | 1,444.91 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,001.47 | -- | 4,389.60 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,719.96 | -5,567.56 | -3,144.92 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,091.72 | -- | 2,020.14 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,062.87 | -- | 20.95 | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,154.59 | -- | 2,041.09 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.93 | -- | 10.34 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,751.19 | -- | 1,391.90 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,801.13 | -- | 1,402.24 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,353.46 | 65.50 | 638.84 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,051.74 | -339.46 | 95.26 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,999.44 | 2,860.97 | 2,834.22 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,459.65 | -- | 3,459.65 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,459.09 | -- | 6,293.88 | ||
附注 | |||||
净利润 | 8,864.35 | -- | 3,394.94 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 49.21 | -- | 106.05 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 820.37 | -- | 393.57 | ||
无形资产摊销 | 124.51 | -- | 59.18 | ||
长期待摊费用摊销 | 172.68 | -- | 85.70 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.36 | -- | 0.07 | ||
固定资产报废损失 | 26.82 | -- | 4.41 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | 732.05 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 153.91 | -- | 134.08 | ||
投资损失 | 1,585.24 | -- | 184.32 | ||
递延所得税资产减少 | -85.79 | -- | -143.15 | ||
递延所得税负债增加 | 123.24 | -- | -6.72 | ||
存货的减少 | 2,202.99 | -- | -187.68 | ||
经营性应收项目的减少 | -5,743.70 | -- | -2,765.61 | ||
经营性应付项目的增加 | 3,718.07 | -- | 2,586.14 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 559.38 | -- | 279.69 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 13,417.68 | -- | 5,245.03 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 6,459.09 | -- | 6,293.88 | ||
现金的期初余额 | 3,459.65 | -- | 3,459.65 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,999.44 | -- | 2,834.22 |
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