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海能技术

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海能技术(430476) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,132.802,474.98
收到的税费返还351.84116.24
收到的其他与经营活动有关的现金475.07244.62
经营活动现金流入小计5,959.712,835.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,562.36750.29
支付给职工以及为职工支付的现金1,400.21673.60
支付的各项税费844.99655.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,405.121,148.17
经营活动现金流出小计5,212.683,227.86
经营活动产生的现金流量净额747.03-392.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.001,400.00
取得投资收益所收到的现金8.628.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,408.621,408.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,845.811,265.21
投资所支付的现金500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,345.811,765.21
投资活动产生的现金流量净额-937.20-356.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金35.00--
筹资活动现金流入小计1,535.001,000.00
偿还债务支付的现金880.00480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金297.42243.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金60.00--
筹资活动现金流出小计1,237.42723.97
筹资活动产生的现金流量净额297.58276.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额107.40-472.58
加:期初现金及现金等价物余额1,244.621,244.62
六、期末现金及现金等价物余额1,352.01772.04
附注
净利润1,640.04-181.74
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备109.617.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62.4725.80
无形资产摊销21.9512.11
长期待摊费用摊销12.2647.79
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用61.9935.11
投资损失-8.62-8.62
递延所得税资产减少-12.09-1.78
递延所得税负债增加----
存货的减少-287.21-411.11
经营性应收项目的减少-1,331.61-116.26
经营性应付项目的增加478.23199.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额747.03-392.01
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,352.01772.04
现金的期初余额1,244.621,244.62
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额107.40-472.58
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