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| 海能技术(430476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,145.34 | 8,639.76 | |||
| 收到的税费返还 | 754.61 | 319.47 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,051.00 | 1,645.12 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 26,950.94 | 10,604.35 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,467.77 | 4,885.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,802.33 | 3,039.75 | |||
| 支付的各项税费 | 3,027.23 | 1,611.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,717.08 | 3,044.24 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,014.41 | 12,581.05 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,936.54 | -1,976.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,600.00 | 3,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.63 | 34.16 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.60 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,653.23 | 3,034.16 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,540.96 | 884.86 | |||
| 投资所支付的现金 | 5,818.50 | 3,218.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,359.46 | 4,103.36 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,706.22 | -1,069.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 45.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,045.00 | 545.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.82 | 71.34 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,625.82 | 1,371.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,580.82 | -826.34 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.33 | -2.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338.17 | -3,874.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,716.25 | 9,727.68 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,378.07 | 5,853.19 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,410.62 | 243.49 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 45.61 | 234.41 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 587.74 | 149.45 | |||
| 无形资产摊销 | 101.47 | 52.63 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7.86 | 3.19 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.33 | 0.11 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 77.23 | 55.12 | |||
| 投资损失 | -144.82 | 31.90 | |||
| 递延所得税资产减少 | 51.48 | -20.27 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -747.73 | -1,084.82 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 12.07 | -1,084.41 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 530.55 | -557.51 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,936.54 | -1,976.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,378.07 | 5,853.19 | |||
| 现金的期初余额 | 9,716.25 | 9,727.68 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -338.17 | -3,874.50 | |||
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