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| 海能技术(430476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,031.75 | 6,876.40 | |||
| 收到的税费返还 | 720.49 | 385.79 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,842.23 | 935.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 23,594.47 | 8,197.74 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,860.29 | 2,381.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,072.60 | 2,187.64 | |||
| 支付的各项税费 | 2,504.34 | 1,345.40 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,370.48 | 3,175.47 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 18,807.71 | 9,090.25 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,786.76 | -892.51 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,084.61 | 2,084.61 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.59 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 139.62 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,236.20 | 2,224.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,043.87 | 564.77 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,864.50 | 864.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,908.37 | 2,429.27 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,672.17 | -205.03 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 2,300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 2,200.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.81 | 74.58 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.40 | 22.40 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,312.21 | 2,296.98 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312.21 | 3.02 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43 | 4.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,801.94 | -1,089.93 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,925.74 | 6,925.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,727.68 | 5,835.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,823.90 | -329.60 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -11.15 | 237.99 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 347.98 | 160.45 | |||
| 无形资产摊销 | 30.27 | 14.92 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.79 | 8.93 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 73.67 | 59.52 | |||
| 投资损失 | -172.39 | -21.30 | |||
| 递延所得税资产减少 | 27.84 | -61.36 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 188.45 | 14.41 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 4,176.46 | 342.58 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,703.83 | -1,319.04 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,786.76 | -892.51 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,727.68 | 5,835.81 | |||
| 现金的期初余额 | 6,925.74 | 6,925.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,801.94 | -1,089.93 | |||
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